甘肃上峰水泥股份有限公司
关于子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第七届第七次董事会审议通过《关于子公司对外担保的议案》，同意公
司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下“铜陵上峰”）拟向华夏银行合肥
分行申请 8,000 万元授信，由公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下“浙
江上峰”）为其提供等额连带责任担保，同时，铜陵上峰向浙江上峰提供等额资
产反担保。
二、担保各方基本情况
1、浙江上峰建材有限责任公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：浙江省诸暨市次坞镇
法定代表人：俞锋
注册资本：16,600 万元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产
股权结构：本公司持有其 100%股权
财务情况：截止 2012 年 12 月 31 日，浙江上峰建材资产总额 357,911.93
万元，净资产 116,510.92 万元，资产负债率 67.45%。2012 年主营业务收入为
210,259.52 万元，净利润为 10,570.81 万元。以上数据经中瑞岳华会计师事务所
审计。
2、铜陵上峰水泥股份有限公司
企业类型：股份公司
企业住所：安徽省铜陵县天门镇
法定代表人：俞锋
注册资本：人民币 25,898 万元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产
股权结构：本公司持有其 100%股权
财务情况：截止 2012 年 12 月 31 日，铜陵上峰资产总额 306,343.81 万
元，净资产 93,919.49 万元，资产负债率 69.34%。2012 年主营业务收入为
180,820.86 万元，净利润为 9,971.42 万元。以上数据经中瑞岳华会计师事务所
审计。
四、担保协议主要内容
公司全资子公司铜陵上峰在华夏银行合肥分行办理融资业务，公司全资子公
司浙江上峰拟作为担保人为其提供最高额度为8,000万元人民币信用担保，同时，
铜陵上峰向浙江上峰提供等额资产反担保，担保期为一年，具体担保协议尚未签
署。
五、董事会意见
公司董事会认为，该笔融资业务是铜陵上峰公司正常生产经营的需要，借款
资金用于日常生产经营，由公司合并范围内全资子公司之间提供担保，不损害股
东利益，符合公司整理利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司实际发生的累计担保总额为人民币 53,570 万元，全部为
公司及合并范围内全资子公司之间提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 45.98%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
的损失情况。
六、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一四年一月十四日
