兔 宝 宝：关于使用自有资金投资银行理财产品的公告

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于使用自有资金投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“兔宝宝”或“公司”)第五届董事会第五次会议于2014年12月29日在公司召开,会议审议通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》,为提高资金使用效益,增加资金收益和股东回报,在保障公司日常经营、项目建设资金需求,并有效控制风险的前提下,将自有闲置资金投资理财产品的额度增加不超过1亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体如下:
一、投资理财事项概况
1、资金来源:公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排,不影响公司日常经营活动。
2、投资目的:最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、投资额度:投资银行发行理财产品的额度增加不超过1亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用。
4、投资期限:在上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、投资品种:低风险的理财产品投资,仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等保本保收益产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
二、审批程序
本次公司使用自有资金进行投资理财的事项已经第五届董事会第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:
1、公司已制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
2、授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计经理进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
公司及下属各控股子公司运用自有资金进行投资理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,增加公司效益。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》,并对公司提供的相关资料进行审核,就公司使用自有资金进行投资理财事项发表如下意见:
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用自有资金购买短期低风险的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公司利益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司运用自有资金购买短期银行理财产品的额度增加不超过1亿元人民币。
六、其他
公司承诺:本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易,不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议;
2、公司第五届监事会第五次会议决议;
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2014年12月30日